BI技巧丨当月期初

最近在群里，小伙伴提出了一个有意思的算法逻辑，决定分享给大家。

先来看看本期的案例数据：

如图，数据相对而言比较简单，小伙伴的具体需求如下：

1.用每月最早日期的数据，减去上月最晚日期的数据；

2.如果为最早月份，则上月数据为0；

3.数据如果出现断档，则当月减之前最近月份的最晚日期数据；

4.结果只呈现每月最早日期的结果；

5.Total汇总逻辑为每月最早日期的结果求和。

从实际业务的角度出发，我们日常打交道最多的模块，就是财务模块了。而针对不同的行业，每个财务模块对于一些业务逻辑的定义和算法，都是有区别。

根据小伙伴提出的需求，我们将其导入到PowerBI中。

思考一下，为了实现小伙伴的需求，我们需要注意的点有哪些呢？

1
2
3
…

1.数据存在断档情况，因此我们需要特殊处理；

2.每月数据有不规律的多条，我们需要取到最小日期和最大日期；

3.总计需要进行结果汇总，因此涉及到了迭代函数。

缕清思路，我们就可以解决上述需求了。

构建基础指标

添加如下度量值，这样做的目的，是方便后面的函数引用，以减少代码书写和提升运行性能。

001.Value = 
SUM ( 'Fact_Data'[TSN Value] )

计算上一区间最大日期的数据

代码如下：

002.LastMonthMaxDateValue = 
VAR CurrentMonth =
    MAX ( 'Fact_Data'[Month] )
VAR LastMonth =
    CALCULATETABLE (
        VALUES ( 'Fact_Data'[Last Update] ),
        FILTER ( ALL ( 'Fact_Data' ), 'Fact_Data'[Month] < CurrentMonth )
    )
VAR LastMonthMaxDate =
    TOPN ( 1, LastMonth, 'Fact_Data'[Last Update], DESC )
VAR LastMonthMaxDateValue =
    CALCULATE (
        [001.Value],
        FILTER ( ALL ( 'Fact_Data' ), 'Fact_Data'[Last Update] = LastMonthMaxDate )
    )
RETURN
    IF ( [001.Value] <> BLANK (), LastMonthMaxDateValue, BLANK () )

结果如下：

这里和小伙伴解释一下，代码每一层的用意：

1.变量CurrentMonth是为了获取当前上下文所对应的年月字段；

2.变量LastMonth通过CALCULATETABLE函数，获取小于当前年月的所有日期；

3.变量LastMonthMaxDate利用TOPN函数，获取小于当前年月所有日期中的最大日期；

4.变量LastMonthMaxDateValue利用CALCULATE函数重置上下文，计算距今最近区间最大日期的数据。

5.结果输出，简单的逻辑判定是否数据存在为空的情况。

计算每日当期值

代码如下：

003.CurrentDateValue = 
[001.Value] - [002.LastMonthMaxDateValue]

结果如下：

计算每月期初的当期值

代码如下：

004.CurrentMonthMinValue = 
VAR CurrentMinDate =
    CALCULATE (
        MIN ( 'Fact_Data'[Last Update] ),
        ALL ( 'Fact_Data' ),
        VALUES ( 'Fact_Data'[Month] )
    )
VAR CurrentMonthMinValue =
    CALCULATE (
        [003.CurrentDateValue],
        FILTER (
            ALL ( 'Fact_Data'[Last Update] ),
            'Fact_Data'[Last Update] = CurrentMinDate
        )
    )
RETURN
    IF ( [001.Value] <> BLANK (), CurrentMonthMinValue, BLANK () )

结果如下：

解释说明：

1.变量CurrentMinDate通过CALCULATE与MIN函数的组合，获取最小日期，ALL函数的作用是为了移除其他维度的筛选效果，VALUES将年月字段的筛选效果追加回来，以获取每月的最小日期；

2.变量CurrentMonthMinValue通过CALCULATE与ALL的组合，计算每月最小日期的当期值，即当月期初；

3.结果输出，简单的逻辑判定是否数据存在为空的情况。

解决总计问题

代码如下：

005.Result = 
SUMX ( VALUES ( 'Fact_Data'[Month] ), [004.CurrentMonthMinValue] )

结果如下：

通过SUMX迭代器，解决总计汇总的问题。

Demo文件在知识星球。
这里是白茶，一个PowerBI的初学者。